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Dans son format le plus régulièrement négocié, un indice est défini comme un portefeuille d'actions qui représente un marché ou un secteur de marché particulier. La plupart des grandes économies ainsi que les pays en développement ont au moins un indice financier. Par exemple, l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA), l'un des indices les plus utilisés au monde, est composé des actions des 30 plus grandes entreprises américaines, représentant environ 25 % du marché américain. Quant à l'indice S & P 500, il est constitué des 500 sociétés les plus négociées aux États-Unis et représente environ 70 % de la valeur financière totale des marchés boursiers américains. Le S & P 500 étant plus diversifié que le DJIA, il peut donner un meilleur aperçu du marché boursier américain dans son ensemble..

La valeur de l'indice est généralement décrite en termes d'un nombre de points. Chaque indice est calculé de manière légèrement différente, mais sa valeur est généralement une moyenne pondérée des valeurs actuelles des valeurs mobilières qui le composent. Cela signifie que la variation de la valeur d'un indice d'un jour à l'autre reflète les variations de la valeur des valeurs mobilières individuelles qui le composent. C'est pourquoi un indice peut être une bonne représentation de l'état de l'économie d'un pays ou d'une industrie particulière.

Conseil : Pour négocier des indices, les traders peuvent prendre une position longue, c'est-à-dire acheter des options à terme sur un indice particulier s'ils pensent que les actions de ce marché sont susceptibles d'augmenter à l'avenir ou vendre des options à terme, c'est-à-dire prendre une position courte sur un indice s'ils prédisent que l'indice est susceptible de baisser.

LES VALEURS MOBILIÈRES CONSTITUANT L'INDICE

Indices financiers populaires
Comprendre les valeurs mobilières qui composent l'indice peut être un moyen efficace d'analyser l'indice. Les différents indices peuvent se concentrer sur certains types d'actions ou de secteurs du marché. Par exemple, l'indice NASDAQ est largement composé de valeurs mobilières technologiques et peut généralement être considéré comme un indicateur de la performance de l'industrie technologique (bien que le NASDAQ organise également diverses valeurs mobilières d'autres industries, telles que les industries financières, d'assurance et de transport). Le suivi des indices et l'observation de leurs mouvements dans le temps peuvent contribuer à informer les traders de l'attitude des investisseurs à l'égard d'une série d'entreprises et de secteurs du marché. Les indices les plus couramment utilisés sont les suivants :

S & P 500 et Dow Jones (New York)
FTSE100 (Londres)
DAX30 (Francfort)
Hang Seng (Hongkong)
Nikkei 225 (Tokyo)
Bourse de Shanghai

CROSS-LISTING (COTATION SIMULTANÉE DE VALEURS MOBILIÈRES SUR PLUSIEURS BOURSES DE VALEURS)

Les actions de nombreuses multinationales sont négociées sur un indice autre que celui de leur bourse nationale. C'est ce qu'on appelle une harmonisation des cotations (« cross-listing » en anglais). Cela signifie que lorsque l'indice national d'une entreprise est fermé, ses actions peuvent être négociées sur un indice international qui est ouvert. L'harmonisation des cotations peut augmenter la liquidité des actions d'une société en permettant aux traders de choisir parmi une série de marchés sur lesquels une action particulière peut être négociée. Par exemple, Alibaba.com est cotée sur l'indice Hang Seng à Hong Kong ainsi qu'à la bourse de New York.

VALEUR FLOTTANTE DU JOUR ET CONTRATS À TERME

Les indices financiers peuvent être vendus sous forme de « valeur flottante du jour » ou de « contrats à terme ». La valeur flottante du jour est un format de négociation dans lequel les transactions sont reconduites d'un jour à l'autre. Un échange de ce type reste ouverte jusqu'à ce que le trader décide de fermer sa position, ou lorsqu'un ordre stop ou une limite stop a été atteint. Pour les nouveaux traders, il est important de noter que ces contrats facturent des frais de transaction pour chaque nuit où l'échange est ouvert.

L'échange dans un format de contrats à terme signifie que les traders reçoivent ou peuvent choisir une date et une heure d'expiration fixe à laquelle leur position de sécurité sera automatiquement fermée. Contrairement aux contrats à valeur flottante du jour, l'échange de contrats à terme ne donne pas lieu à des frais de nuit.