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Il est bien connu que la croissance économique et les exportations sont directement liées à l'industrie nationale d'un pays, il est donc naturel que certaines devises soient fortement corrélées aux prix des produits de base. Les trois devises présentant les corrélations les plus fortes avec les produits de base sont le dollar australien, le dollar canadien et le dollar néo-zélandais. Le franc suisse et le yen japonais sont d'autres devises qui sont également affectées par les prix des produits de base, mais dont la corrélation est plus faible. Si le trader sait à quel produit de base une devise est corrélée, il peut reconnaître et prévoir les mouvements du marché. Ensuite, nous examinerons les devises associées au pétrole et à l'or et nous vous montrerons comment vous pouvez utiliser ces informations dans votre trading.
Entre 2006 et 2009, par exemple, le rapport entre le dollar canadien et les prix du pétrole était d'environ 80 %. Au jour le jour, la corrélation est souvent dissociée, mais sur le long terme, elle est forte, car la valeur du dollar canadien a de bonnes raisons d'être sensible au prix du pétrole : le Canada est le septième producteur mondial de pétrole brut et continue de grimper dans la liste, la production des sables pétrolifères augmentant régulièrement. En 2000, le Canada a dépassé l'Arabie saoudite en tant que plus important fournisseur de pétrole des États-Unis. Beaucoup de gens ne savent pas que les réserves pétrolières du Canada sont les plus importantes après celles de l'Arabie saoudite. La proximité géographique entre les États-Unis et le Canada, ainsi que l'incertitude politique croissante au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, rendent le Canada particulièrement intéressant pour les importations de pétrole par les États-Unis.
Une corrélation plus faible, mais toujours significative, existe entre le prix de l'or et le franc suisse. La neutralité politique de la Suisse et le fait que sa devise soit garantie par l'or ont fait du franc suisse la devise de choix en période d'incertitude politique. De janvier 2006 à janvier 2009, l'USD / CHF et le prix de l'or ont connu une corrélation positive de 77 %. En septembre 2005, cependant, la relation a quelque peu diminué, le dollar américain étant dissocié des mouvements du prix de l'or.
Pour les traders de produits de base expérimentés, il peut également être utile de considérer le trading de devises comme un substitut ou un complément au trading de produits de base. En plus de tirer profit d'une prédiction similaire (par exemple, une production pétrolière plus élevée), les traders peuvent également gagner des intérêts s'ils ont une marge de 2 % ou plus avec la plupart des brokers. Bien sûr, lorsque vous négociez des devises, vous traitez avec des pays, et les pays ont des taux d'intérêt. Par exemple, un trader qui aurait acheté l'AUD / USD en mars 2009 pourrait gagner jusqu'à 3 % en revenus d'intérêts si les taux d'intérêt australiens restaient à 3,25 % et les taux d'intérêt américains à 0,25 % pendant toute l'année. Il s'agit de d'emprunt bas, ce qui signifie qu'avec un effet de levier 10 fois supérieur, par exemple, moins les ajustements de taux de change, les revenus d'intérêts seraient beaucoup plus élevés. L'effet de levier rend également la négociation plus risquée, ce qui signifie que si une transaction est défavorable, les pertes peuvent augmenter.
Dans la même façon, si vous finalisez l'AUD / USD pour jouer une vente à découvert sur l'or, vous finirez par payer des intérêts. Si vous êtes un trader de produits de base à la recherche d'un léger changement par rapport à la négociation régulière de l'or (par exemple) en priorité, les devises de produits de base telles que l'AUD / USD et le NZD / USD offrent de bonnes opportunités à explorer.
Si vous voulez trader les devises des produits de base, la meilleure façon d'utiliser les prix des produits de base dans votre trading est de toujours suivre les mouvements du marché du pétrole ou de l'or, ainsi que du marché des devises, pour voir à quelle rapidité celui-ci réagit. En raison du faible impact de ces mouvements sur le marché des devises, il est généralement possible de superposer au marché des devises le mouvement plus large qui se produit sur le marché des produits de base. En résumé : il n'est jamais inutile de se tenir informé des prix des produits de base et de la manière dont ils affectent les mouvements des devises.
L'une des tendances à long terme auxquelles notre planète est confrontée est le fait que la population mondiale continue de croître à un rythme rapide. Les Nations unies prévoient que la population mondiale augmentera de 11 % d'ici à 2020 et atteindra 20 % d'ici à 2030. Cette croissance démographique continuera à exercer une forte pression sur les ressources naturelles limitées de la planète. Les métaux et autres matériaux seront nécessaires à la construction d'infrastructures vitales. D'énormes quantités de ressources énergétiques sont nécessaires pour fournir de l'électricité et du courant à l'occidentale. Des tonnes de produits mous et agricoles seront nécessaires pour répondre à la demande croissante de la classe moyenne mondiale en viande et autres produits. Les marchés émergents et frontaliers continuant à se développer, le secteur des produits de base sera encore plus important.
Pour faciliter l'utilisation et le commerce de divers produits de base, des bourses ont été créées pour permettre aux participants d'acheter et de vendre ces ressources naturelles essentielles. Les contrats à terme et les prix au comptant de produits de base tels que le pétrole brut, le maïs, l'or et d'autres sont désormais fixés de manière régulière, tant pour les consommateurs finaux que pour les spéculateurs.
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